台股近期維持高檔震盪格局，上週收在10297點，不但未能守住10300點，週線也終止連6紅、下跌97點，週KD向下彎。台新2000高科技基金經理人沈建宏認為，台股在連續30多日站上萬點後，電子股提前修正，不過，歐美總體經濟數據仍佳，預期9月前台股行情尚屬樂觀。
由於已進入除息旺季，指數連續拉抬可能性低，短期應為個股行情，由於電子股已提前修正，因此7月中法說與美股財報利空出盡後，反而可能成為股價上漲的轉折點。沈建宏建議，逢低留意獲利佳、具新產品利基題材的績優電子股。
雖然A股納入MSCI，但短線對台股資金並無影響，外資已連續7個月買超台股，今(2017)年來累計買超金額已達2,600億元，外資對台股市值持股比率逾41%，再創新高。台股之所以深獲外資抬受，除了分析師預估今年台股企業獲利可較去(2016)年大幅成長11%之外，台股現金殖利率高達3.55%，在全球名列前茅也是主因。
沈建宏表示，就評價面來看，台股目前的本益比(P/E)仍低於去年，股價淨值比(P/B)也在歷史平均附近，並不算太貴，配合第3季旺季來臨、資金行情延續，未來台股仍有機會再挑戰高點。
就產業面分析，電子股趨勢仍偏正向，雖然第2季半導體庫存上升，但隨著中國手機出貨提升，估計第3季旺季可望順利去化庫存。而半導體矽晶圓產能持續吃緊，記憶體價格維持高檔，Q3合約價可望續漲，預估2017年半導體產業並不差。
在傳產股方面，在美元走弱下，近期原物料價格有止跌回升的跡象，包括原油、鎳、銅、CRB指數皆觸底反彈，而鋼鐵現貨價格也有止跌趨勢；不過，此波原物料報價的彈升主要是受弱勢美元所帶動，需求是否有延續性仍待觀察。
沈建宏指出，選股上，除持續看好基本面良好的電子族群外，低基期及轉機題材股，也有機會補漲。建議可布局四大族群，包括一、半導體供應鏈(如材料、IC設計、設備等)；二、2017年Apple iPhone大改款受惠股；三、具競爭力關鍵零組件企業；四、汽車電子與電動車供應鏈。
【2017-07-10 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw
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