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台股週報》資金退潮影響 指數創高不易

2018上半充滿不確定 個股差異大選股至上

記者 陳鑫 報導 2018/03/12
(圖/卡優新聞網)

(圖/卡優新聞網)

 

  台股上週在電子股帶頭表態反彈向上,終場收在10864.82點,週線收紅,而且週量為4週以來的最大量,意味市場信心逐漸回復,若美股回穩,台股後市仍可期待。不過,日盛投信認為,指數受資金退潮影響,創高不易。

  過年後指數震盪加大,主要受到資金退潮影響,事實上基本面未有改變,景氣走入下半場,初期受資金緊縮衝擊,中後期景氣主導機率高,指數震盪後會有強勢族群竄出。目前短線資金主導指數方向,預期長線仍將回歸基本面,風險雜音去除後,個股差異將明顯拉大。

  日盛上選基金經理人陳奕豪表示,以基本面角度來看,傳產大趨勢並未如2005~2007年大中國需求的題材,僅有特定利基個股在特定產業中表現突出;電子也難有像過去一樣的大產業推動,現階段終端產品都進入成熟,高成長不易。

  不過,半導體應用在擴大,且汽車電子、電動車、工業自動化、AI、雲端運算等趨勢,非常明確穩定向上,這些都是資金的焦點。還有中國半導體的建置積極,也將推動相關廠商的訂單增長,同樣是市場焦點所在。

  陳奕豪分析,全球指數受到美國聯準會升息步調快慢而緊繃,2月台股指數的波動相對較往年大,雖經濟與產業的基本面多數持續上修與成長步伐,但是資金與景氣的拉鋸,將讓2018年上半充滿較多不確定性。

  目前指數以震盪為主,在景氣走升階段仍是選股至上。陳奕豪建議,在此整理期仍看好成長股長線表現,例如汽車電子、電動車、AI雲端相關應用的擴大,都會是驅動未來電子成長的關鍵,另外,穩健成長的高殖利率股,也可同步留意。

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