台股在9月10日長黑K摜破年線後,連續4個交易日在10700點有守,上週五(9/14)在光學指標強勢大漲,領軍蘋概股挾新機題材優勢上攻,盤面矽晶圓、被動元件也跌深反彈,加權指數終場收在10868.14點重回年線,後續多方力道可期。
8月下旬起外資積極買超半導體權值股,且美元指數未再大幅走升,使其在新興市場的調節告一段落,提供台股支撐。且此波修正未破低點,有機會在此處尋求今(2018)年以來第5度年線波段反彈,中小型個股經連日修正後融資餘額大減,出現彈升契機。而第3、4季重點的蘋概股,經過前期修正後可望隨蘋果展望逐漸正面,進而有所表態,搭配漲價題材股跌深反彈,多頭漲勢有機會重啟。
上週蘋果新品發表,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示,各界最關注的3款新iPhone技術規格多在預期之中,就市場反映來看,由於多認為LCD版本是銷售主力,螢幕尺寸加大或有助增加銷量,可留意像是機殼等供應廠後市表現,同時因為其配置單鏡頭,持續觀察市場對光學股的看法。
郭修伸指出,以往蘋概股股價多在新機公開前有所反應,但今年市場保守看待銷售表現,蘋概股甚至先出現修正。在期待偏低下,只要蘋果股價向上表態,或是未來新機預購量超出預期,都可望對供應鏈股價有抬升動能。
不過,美方對中課徵2千億美元商品關稅細節尚未落地,甚至傳有2,670億美元中國商品關稅加碼清單,仍是近期市場最大不確定因素。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析,相對於強勢美股,陸股表現疲弱,A股3大指數本週再創波段低點,上週四(9/13)受美方提議與中方重啟貿易談判的訊息激勵,滬深兩市開高震盪收紅。不過量能持續偏低,市場情緒待恢復,未來美中股市一強一弱,會持續對台股形成多空訊息交錯的區間震盪格局。
富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰則認為,美中貿易摩擦預估顯難在短時間內解決,製造業正尋求至中國以外地區生產,以降低營運風險,部分台廠因為客戶轉單、或生產地區不只中國,進而有受惠可能。而在中國設廠的台灣企業,則因美中貿易變數,以及中國社保轉由稅務部門徵收,增加成本的壓力下,已有轉移生產基地跡象。考量未來加徵關稅項目或涵蓋消費電子產品,近期可留意非電與較不受貿易戰影響之標的,如塑化、電機機械、生技、金融、環保工程等類股。
【2018-09-17 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw您尚未登入,請先登入會員