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台股週報》外資回補權值股 遲來的元月可期

半導體蘋概族群不振 台股走勢偏反覆築底

記者 陳鑫 報導 2019/01/14
(圖/卡優新聞網)

(圖/卡優新聞網)

 

  美聯準會重申鴿派說法,並強調美國經濟穩健,帶動台股上週大漲377點,以9759.40點作收,漲幅逾4%,不僅掃除前一週下跌347點陰霾,更一舉站上季線。法人看好外資積極回補權值股,台股遲來的元月行情可期。

  現階段雖為財報空窗期,不過,隨著重量級企業法說登場,以及部分正面消息相繼釋出,國際股市氣氛似有轉佳跡象,部分台股指標股提前大漲,部分跌深反彈股也出現跌深反彈走勢。

  安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,就盤面上,近一週維持類股輪動,反彈族群主要是來自於塑化龍頭股、蘋概龍頭股、被動元件等類股,出現破底翻升及跌深股反彈狀況,而部分強勢股則是漲多拉回。

  廖哲宏進一步指出,觀察近期相關指數走勢,包括台股指數、電子指數都逐漸浮現尋求止跌的跡象,台股各類股評價也已大幅修正,部分有利基支撐的個股或類股,其投資價值逐漸浮現。

  富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析,半導體、蘋概族群此波展望修正主因來自終端需求不振,加上日前蘋果下修財測衝擊。不過2018年以來股價已逐步反映利空,隨市場氛圍轉佳、落底跡象浮現,促使資金開始注意向上轉機。

  周書玄舉例,如光學產業受制於智慧型手機需求疲弱,但可望受惠於行動裝置鏡頭朝高階規格發展,與多鏡頭滲透率提升趨勢,同半導體權值股擁有技術優勢,未來將持續是台股上漲動能。

  廖哲宏認為,利空測底不破,盤勢即具備反彈的可能,加上美中貿易戰傳出正面發展,台股走勢上偏向反覆築底,須注意若美中貿易戰現時的政治紅利用盡,仍要擔心全球的反轉。題材面,議題上緊扣美中貿易戰的變化,電子持續留意5G、高速傳輸、新規格受惠者,而傳產則偏好保健、美國需求受惠者與電動自行車。

  周書玄也提醒,近期仍須關注一、美中貿易談判不確定因素猶存,除消息面亂流潛在風險外,也使今(2019)年上半年的庫存調整較以往艱辛;二、聯準會對升息步伐的看法或有轉變;三、美國政府停擺風險可能影響美中貿易談判進展,均牽動國際資金操作台股的立場。

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