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台股週報》最恐慌期已過 後市觀察三指標

AI結構性成長帶動 日圓須守住140元支撐

記者 陳鑫 報導 2024-08-12

  上週台北股市宛如坐雲霄飛車,週一(8/5)單日跌點達到創紀錄的1,807點,但隨後週三(8/7)又歷經強彈794.26點,創單日最大漲點,成為台股史上最震盪的一週。加權指數最後收21,469.00點,單週下跌169.09點,一舉站回半年線,往10日線靠攏。法人認為目前須觀察三大指標,作為近期投資參考。

  外資上週賣超715.46億元。前10名個股中有2檔投資等級債券ETF4檔高息ETF,分別為群益ESG投等債20+遭賣19.8萬張居冠、元大台灣價值高息00940遭賣16.6萬張排第二;其餘為鴻海、中信優息投資級債、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、臺企銀、新光金、台灣50及欣興。

  觀察外資反手買超個股,聯電獲買超近6萬張名列第一;第二、三名是華邦電、大同都是約2.6萬張;第四名是台泥2.5萬張;第五名為統一2.4萬張;其他買超個股依序為亞泥、長榮航、台灣大、中華電及大亞。

  針對近期盤勢,安聯投信台股團隊分析,美股表現波動,影響國際股市及台股表現,包括美國就業報告不如預期,帶來衰退擔憂;日圓升值引發利差交易平倉;美國總統大選疑慮等;加上台股產業面利空雜音突然大增,使評價面和槓桿同時快速修正,加劇市場震盪。

  安聯投信台股團隊認為,近期市場情緒影響較大,台股受到AI結構性成長動能,Apple手機持續上修等因素帶動,企業獲利維持正向。惟震盪盤勢下,大量買盤重回市場可能須要時間,而就產業面來看,展望仍正向,市場最恐慌的時間應該已經過去。

  針對近期AI晶片雜音較多部分,安聯投信台股團隊表示,關於GB200 AI伺服器機櫃(rack)延後出貨傳言四起,下修今(2024)年出貨量,使台股和美股相關標的股價下挫;若大量出貨延至明(2025)年第1季,明年獲利將可上調,AI伺服器動能仍延續,趨勢並未改變。

  展望後市發展,安聯投信台股團隊指出,拉長時間來看,AI人工智慧趨勢不變,目前正值軍備競賽階段,重點仍在AI基礎建設。另為因應盤勢快速變化,建議現階段觀察三項指標:一是日圓走勢,由於7月傳出日本央行將升息、聯準會9月降息消息,日圓快速升值,影響國際資金氣氛,觀察點在日圓兌美元140元支撐;二是美國AI晶片龍頭財報,可留意8月底營收狀況;三是情緒指標,觀察小台指散戶多空比是否下滑,以檢視市場氛圍。

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