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台股週報》被動元件發威 外資回流K線翻紅

晶圓代工現投資價值 築底後反彈收復年線

記者 陳鑫 報導 2018/05/14
(圖/卡優新聞網)

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  台股上週在蘋概股及被動元件發威下,加權指數重返10800點,市場對於所謂520行情或除權息行情似乎又開始蠢動,加上外資買盤開始回流,推升指數接連收復月線、季線、半年線及年線等中長期均線,收在10858.98點,週線上漲329.61點,K線中止連3黑。

  針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為,全球成長基調仍未改變,可見主要國際股市在3、4月短線拉回修正後、又走高的狀況,在投資選擇上,建議以成長、盈餘進入上修循環的產業、個股進行投資,為較佳的原則。

  在籌碼面上,廖哲宏表示,估計近期外資獲利出場,應與A股入MSCI、美股升息及2016以來累積買超金額有較大相關性。由於成長基調未變,短期跌深後,吸引外資回流。據證交所統計,5月第1週外資賣超223.62億元,不過第2週下半週,外資連2買,且買超金額逾90億元,未來外資動向是否從偏向保守轉為正向,值得關注。

  展望後市,廖哲宏指出,鏡頭龍頭廠商法說之後,之前過度悲觀的市場氛圍,轉向針對2019年高端手機客戶導入三鏡頭及升級7P這兩件事寄予高度期待;4月晶圓代工龍頭廠法說,雖下修第2季展望後,就見到外資站在賣方,不過在短線跌深後,投資價值又開始浮現。

  廖哲宏進一步分析,520行情屬短線預期,除權息行情較值得期待,特別是部分指標股上修產業展望。但要留意的是,美股重要科技股的股價創新高,其實投資人喜歡的是其自有的封閉生態鏈,可以在這個平台內收到非硬體的收入,且可穩定的長大,並非賺硬體的錢,因此,並非蘋果供應鏈,就值得期待,而是要以今(2018)年有供應項目增加、或產品單價上漲的供應商為投資主軸。

  面對近期匯市波動加大,廖哲宏認為,所有出口類股料都將受惠,預料此情勢將有助於緩和曾於2017年及今年第1季受匯市影響的公司,且有利於其第2季財報表現。因此長期未有太多表現的傳產股,也將有機會重新吸引市場的目光。

  在技術面,廖哲宏提到,近期在年線附近嘗試築完短底後反彈,陸續收復月線、季線及半年線,重回各日均線之上。由於台股再度順勢站上10800點關卡,接下來若能站穩,則有機會來回補4月20日的缺口。

  至於在題材面,廖哲宏表示,近期投資人可以留意受惠中國市場產業好轉的水泥股、跌深的外銷傳產、受惠AI題材的IC設計、前進中國的半導體供應鏈,並可留意循環性消費股,主要是這類族群多在景氣復甦一段時間後,獲利狀況可望有大幅改善而受惠。

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