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台股週報》反彈重回萬點 觀察高殖利率股

半導體庫存高宜保守 塑化金融股題材支撐

記者 陳鑫 報導 2018-10-15

  受到國際市場波動影響,台股上週震盪劇烈,週間急跌反映美股重挫利空,一度跌破史上歷時最長的萬點行情,甚至下探9800點,所幸上週五(10/12)半導體權值開盤止穩,激勵台股匯集報復性反彈能量,加權指數上週收在10045點,重返萬點之上。

  國際基金貨幣組織(IMF)下調今(2018)、明(2019)兩年全球經濟成長率,市場面臨經濟成長下行風險,加上美國10年期公債殖利率快速攀升,牽動處於高檔位置的美股,上週出現大幅修正。台股也難逃殺機,10月11日(四)重挫創單日跌點紀錄,主要反映美股大跌恐慌,以及停損賣壓加重跌幅,並非景氣反轉且無面臨重大利空。

  富蘭克林華美投信表示,12日旋即在半導體權值挾基本面優勢開高走揚帶動下,穩定多方信心展開反彈。考量美國經濟數據亮眼,第3季企業財報若無太大拖累,應可於整理後回穩,對新興市場的壓力可望減輕,對台股後市仍正面看待。

  不過,富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄提醒,近期台股面臨外資轉買為賣調節,連日大幅賣超,壓抑加權指數進入弱勢格局,加上美中貿易戰造成提前拉貨現象、蘋概股展望多空不明等旺季不旺隱憂,10月以來波動加劇,後市止穩仍須觀察高現金殖利率股,能否提供支撐力道。

  周書玄進一步指出,全球經濟成長面臨下行壓力,以及美國升息循環推升美債殖利率,影響成長股估值不易大幅上揚,一來一往之間盤面風格可能會以低波動高殖利率股為主流,布局反彈行情仍宜謹慎。

  從12日的台股走勢看來,周書玄認為,市場對於後市未全面悲觀,短線修正突顯台股基本面投資價值,如半導體權值7奈米製程對手退出,產業領先地位更加穩固,持續為多頭指標。面對未來第3季財報公布、美國期中選舉議題等變數,低接機會來臨,可適時布局低波動高殖利率股,而盤面跌深的高EPS個股,多為高波動電子股,遭遇國際市場利空可能修正劇烈,本益比上升空間較不明朗,投資風險偏高,不適合過度積極操作。

  周書玄分析,整體而言,塑化、金融都有一定基本盤,並擁殖利率題材支撐;第4季中國實行錯峰生產,也看好鋼鐵行業表現。電子股部分則因半導體有庫存偏高跡象,上半年零組件漲價則迫使下游廠商提前拉貨,因此進入調整期,市場看法保守。此外在美中貿易戰影響下,部分台灣廠商受惠於客戶轉單,持續留意相關公司對於下一季的展望。

【2018-10-15 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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