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台股週報》外資專砍權值股 週線連2黑破年線

貿易戰華為再成箭靶 亞系供應鏈藉此崛起

記者 陳鑫 報導 2019-05-20

  美中貿易出現新議題,華為再度成為箭靶,後續發展及對於基本面的影響尚待觀察。前一波大漲的科技股也面臨較大賣壓,台股上週收在10384.11點,週線連2黑,累計5月以來跌點已達583.62點,跌破年線。

  針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析,近期台股受到美國總統川普頻頻放話,祭出各式行政命令與經濟禁令,試圖逼迫中國就範,市場波動加大,之前表現較佳的類股不敵退場壓力,加速回檔。

  廖哲宏表示,觀察此波的下跌修正,與去(2018)年底的狀況並不同,現階段廠商也多有因應。建議以靜制動,持續關注事件發展,由於1個月後將有更多終端銷售資料出爐,屆時以此作為判斷接下來產業可能變化的參考依據。

  不僅消息面紛雜,還有外資1週來賣超金額多達512億元,並呈現連8賣的態勢,且賣超幾乎都集中在大型權值股。外資賣超前10大標的分別為國泰金逾12.2萬張,新光金逾10萬張,群創9.1萬張,開發金7.5萬張,元大台灣50達6.6萬張,中鋼近5.8萬張,鴻海近5萬張,台積電、富邦金和中信金均超過4萬張。

  對於美中貿易再生波瀾,廖哲宏認為,相關談判可望隨著川普一波波的放話、美國大選逼近,逐步明朗,而時間點可能落在6月底G20、中美領導人見面之際。同時,雖為兩強打架,但台灣身為最佳工廠管理者,也是最佳合作夥伴,拉長來看,長期來看應有機會受惠。

  美中貿易談判華為又成箭靶,廖哲宏指出,現階段不用太過擔心。事實上,華為自去年起已開始準備庫存,目前庫存至少可滿足6個月至1年,不致被斷貨,目前也未出現砍單。且禁令150天後才生效,而在此之前,則須再觀察後續發展。

  另一方面,根據相關跡象顯示,華為也著手自製各式零件,而最佳助選員就是台商。以此情勢推估,對後市並不須太過悲觀,甚至預測亞系供應鏈可望藉此機會崛起,進而替代部分美系供應商的市場,對台商不見得不好。

  針對基本面,廖哲宏表示,儘管中美貿易餘波盪漾,股價率先反映,但目前來看,基本面並未出現重大變化,不論是復甦步調、還是訂單狀況,也未受到顯著影響,像是半導體、無線耳機等題材仍具長線投資價值。

  至於在非電族群方面,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出,包括紡織、電動自行車、水泥等長線題材不變,除此之外,受豬瘟疫情影響,可望嘉惠相關內需產業。

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