台股上週在AI題材股火熱加持下，單週大漲619.5點，終結週線連3黑，收在17283.71點，距離17300點僅一步之遙。台股本週重頭戲將關注權王台積電法說會，法人表示，超微執行長蘇姿丰本週訪台，台積電法說登場，都將牽動電子股走勢，不過要留意AI股漲多過熱。
外資上週終止連2週累計大賣近1,300億元，轉為買超291億元，以金額來看，買超最多的是台積電約203億元，其次為威盛43.6億元，欣興34億元，國泰永續高股息、日月光投控和元大台灣50，也都在買超榜上名列前茅。
不過，Nvidia輝達股價自5月25日跳空上漲以來，累計波段漲幅為50.5%、AMD漲幅為7%；然而緯創卻飆了135%、廣達85%、技嘉79%、川湖77%，顯示AI股短線恐有過熱之虞。
日盛上選基金研究團隊分析，加權指數近期順利攻回月線，並站穩所有均線。回顧台股6月走勢，上半月挾5月多頭氣勢衝高挑戰17335今(2023)年高點，下半月在AI最大美股受惠股股價拉回的影響下進入區間整理。展望後市，台股本益比已達16倍相對合理區間，研判指數進入區間整理，盤勢以個股表現為主。
安聯投信則認為，隨著總經干擾淡化，回歸基本面主動選股，持續看好產業維持趨勢題材族群，但短線上要留意評價面。下半年市場方向還是圍繞在AI相關應用，以及受惠台電標案的儲能電網等兩大主軸，在需求明確的帶動下，將可挹注成長動能。
就評價面來看，安聯投信台股團隊表示，目前台股預估本益比約17.5倍、股價淨值比則約為2倍；儘管評價面已大幅提升，但透過主動選股仍有空間可期。今年通膨升息趨緩加上生成式AI需求，個股評價回升先於獲利復甦，隨著時序步入下半年，7月財報季若出現震盪調整，將提供長線布局時點。
至於基本面的部分，日盛上選基金研究團隊指出，庫存持續去化，不過需求轉弱，雖然最差情況已過，但下半年回溫速度將會非常緩慢，尤其中國618檔期銷售不佳，手機出貨量年衰退3%。建議觀盤重心以AI Server供應鏈為主，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等，下半年仍有機會優於預期。傳產部分可關注重電、觀光、總統大選概念的綠能、儲能及生技等。
【2023-07-17 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw
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