台股上週大漲313.51點，週線收紅，但隨著農曆春節封關進入倒數，內資持續撤出，以致台股「萬八」關卡終究沒攻下，加權指數以17995.03點作收。法人表示，短線上主要由重要權值股擔任撐盤要角，其他類股或主題則維持快速輪動格局，帶動指數逐漸盤堅向上。
觀察上週三大法人籌碼動向，外資買超812.66億元；自營商買超5.1億元；投信賣超43.4億元，合計三大法人共買超774.35億元。外資買超第一名是台積電，買超逾9萬張，第二是聯電超過7萬張，可看出重押晶圓雙雄，後續依序為中信金、友達、元大台灣50、英業達、群創、中信優先金融債、富邦金及華東等。
在外資賣超部分，上週賣超第一名為航運股長榮航，達3.79萬張；華邦電、陽明都超過2萬張，分居二、三名。其中，由於長榮航機師恐於春節罷工，慘遭外資拋售，上週5個交易日就有4個交易日賣超，而華邦電則已連6賣。其餘依序有台新金、宏碁、玉山金、第一金、仁寶、中鋼、台泥都遭外資倒貨。
安聯投信台股團隊表示，在美股率先走強、重要法說釋出優於預期展望的挹注下，外資近期動態明顯由賣方轉向買方，成為支撐台股盤堅向上關鍵力量。證交所統計，今(2024)年來，外資累積賣超金額從超過1,600億元、大幅收斂至不到40億元；近一週延續稍早資金動能，累積買超超過800億元。
安聯投信台股團隊分析，在美利率政策逐漸明朗、科技法說展望優預期、市場加深對AI成長動能的預期挹注下，台股近期強勢表態；在大盤被快速推升下，除了重要權值股持續展現強力的撐盤角色外，盤面資金則呈現更為快速的輪動。
就基本面與題材面，安聯投信台股團隊指出，今年是成長的格局，大方向會在基本面和動能回溫下，逐步向上；以去(2023)年表現相對溫吞的半導體而言，今年應是半導體產業復甦的一年，半導體銷售年增率去年第4季已轉正，獲利年增率逐季改善，庫存漸趨於健康水準。
在策略上，安聯投信台股團隊建議，抓住市場各季步調、保持逐步分批與紀律布局的大原則。譬如第1季在部分不確定因素明朗、重要法說釋出佳音、預估AI占比可望高於預期，以及美股大漲等提振下而走高，雖可能因漲多、評價面被推升而出現較多波動，但相對也提供較佳介入點。
從題材面來看，安聯投信台股團隊認為，投資大主軸仍環繞AI題材，包括先進製程、高速傳輸、ODM、PCB/CCL及散熱等，IP/ASIC仍是主流，AI相關和半導體相關族群，均值得伺機擇優布局。
【2024-01-29 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw
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