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台股週報》8600得而復失 小鬼當家到年後

低評價權值股有機會 投資環境比去年艱鉅

記者 陳鑫 報導 2014-01-06

  台股上週以急漲封關、衝量開紅盤,但一路走到週五,在歐美股市開低收黑下,拖累加權指數8600點得而復失,最終以8546.54點作收,5日線棄守,週線也翻黑。展望今(2014)年,德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽認為,資金關注的眼神會轉移到評價比較低、市場過去較少投注資源研究的產業,看好的族群要堅守投資,2014年投資台股須要「意志」:堅持相信好消息、猜疑壞消息;勇於買進、吝於賣出。

  台股去(2013)年12月31日的總市值達到24.6兆元創新高,OTC帶量同樣越過新高,且觀察量能充沛,預期今年第1季行情仍有看頭。不過,「看得到的都已變陳腔濫調」,台股去年波動小於1000點,但資金今年尋覓新方向,預期波動度必然加大。

  鍾兆陽建議,在第1季量能放大前繼續當「追夢人」,量能放大之際,低評價的權值股應有機會,因此應提前布局耐心等候收割;小型股的「小鬼當家」可能會延續到農曆年後,在投資策略上建議繼續採取發散性持股,部分有轉機可能的電子股及低評價的科技股值得留意。

  在國際總經方面,美國12月ISM製造業指數持續走揚,與11月雙雙創下2011年4月以來的新高與次高,加上就業數據優於預期,美國復甦腳步持續,台灣出口將可望受惠,理應會比去年來得更好,在基本面情況改善下,預估2014年企業整體盈餘成長將進入回復成長的第3年,仍有利於台股表現。

  不過,鍾兆陽指出,自從2008年以來的全球央行大印鈔,成功使全球經濟的下檔風險降低,也帶動風險性資產價格大幅攀升。比較過去景氣狀況,全球股市本益比大多在15~16倍,而目前已來到19倍,由於現今股價應已全數反應2014年景氣轉佳,加上美國聯準會量化寬鬆措施QE已確定慢慢退場,因此,今年投資環境比去年還要艱鉅。

  展望後市,鍾兆陽表示,2014年不太可能複製跟2013年一樣的大多頭行情,選時與選股就是左右績效的關鍵,對於2013年股價漲幅過大,股價過高且獲利成長沒有跟上的股票,要特別小心。目前相對看好巨量資料與雲端商機,相關軟硬體廠商在2014年應有機會擁有優於大盤的表現。

  類股方面,電子股相對看好LED照明、雲端伺服器、中低階智慧手機、面板供應鏈、PC/NB及Apple低評價之中下游科技股;傳產則可留意輪胎、成衣紡織、機電設備、外銷(汽車與房屋相關)、生技醫材、工具機、塑化及壽險證券。

【2014-01-06 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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