台股上週收在9701.07點，週線連收二紅，但5月份月線收黑。德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示，由於本週(6/1)起台股漲跌幅限制放寬至10%的新制，將正式上路，使得上週資金觀望濃厚，雖然對於中小型股的波動將會加劇，但長線來看，可提高市場效率，並進一步與國際接軌，對於整體台股仍為正向的助益。
從過去一週的外資動向來看，整體仍然偏多。在全球慢成長、慢通膨的趨勢下，預計主要國家央行的貨幣政策將維持寬鬆，資金動能充沛的趨勢可望延續，有利台股後市表現。尤其台股是具備成熟市場特性的新興市場，在基本面佳、產業能見度高的優勢下，可望持續吸引資金進駐。廖哲宏建議，操作上不宜過度保守，可秉持謹慎樂觀的態度，跟隨著資金偏好風格走向選股。
廖哲宏進一步分析，資金風格延續今(2015)年以來高殖利率股的投資主軸，偏好財務體質穩健、成長穩定、中長期展望正向的族群。儘管優質電子、傳產與金融的評價，隨著資金推升逐步墊高，但在當前利率環境下，評價仍有向上調高的可能性。
在選股方面，廖哲宏認為，電子股第一季財報受到匯損的影響，股價已先後反映。但隨著第二季庫存調整，加上新興市場匯率相對穩定後，需求可望回溫，現階段可分批布局半導體、面板，迎接第三季旺季來臨。
由於移動式裝置透率持續提高，企業對雲端運算的需求增加，以及Apple Watch購買力道優於預期的趨勢下，物聯網、雲端運算與穿戴裝置，預計將會是接下來電腦展的關注焦點。工業電腦、半導體與伺服器相關零組件與組裝廠，具有創新科技題材的族群皆可多加留意。此外，新Macbook具備最新的USB接口規格Type-C，兼具充電、數據傳輸與視頻輸出的功能，USB 3.1相關族群的後市可期。
至於傳產方面，廖哲宏指出，航空類股因油價維持相對低檔穩定區間，接下來可望持續受惠。值得注意的是，第三次兩岸事務首長會議日前已宣布對陸客中轉議題達成部分共識，最快今年中就可開放陸客透過台灣中轉飛航到他國，有助提高兩岸航線載客率，將成為航空類股未來成長的一大趨力。
而金融部分，廖哲宏提到，在美國未來將啟動升息循環的趨勢下，壽險族群將受惠最深。銀行與證券則可觀察後續利多政策出爐的情形，例如：台星通、台港通或打「亞洲盃」題材，有機會再度成為盤面焦點。
【2015-06-01 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw
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