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台股週報》權值科技股給力 收復11000點

蘋果供應鏈新機拉貨 電子旺季供需仍吃緊

記者 陳鑫 報導 2018/08/06
(圖/卡優新聞網)

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  台股上週擺脫美中貿易戰雜音波動的情緒,在權值股、科技股給力之下,收在11012.43點,收復11000點關卡。第一金小型精選基金經理人陳思銘認為,表示,進入8月,觀察重點有三:一是蘋果供應鏈,新機種拉貨動能是否如期啟動;二是供需缺口持續擴大的利基型產品,如MOSFET;三是新技術與新應用題材的族群,包括5G、AI和汽車電子等。

  近日被動元件板塊波動較大,主要是短線上,因累積較大漲幅,籌碼相對凌亂,受資金面影響程度大過基本面,加上短線獲利了結賣壓,以致於波動相對較大。不過回到基本面,從6月營收及陸續公布的7月營收表現來看,整體科技產業的成長動能仍在,也未出現反轉訊號。

  安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,日前台股雖出現較大波動,但在籌碼面,近期外資表現相對正向。根據證交所統計,7月外資買超轉正、達81.75億元,8月2日外資賣超金額不大、顯然未受盤勢波動太大影響,3日又轉為買超16.34億元。而台股雖然收復11000點關卡,但目前仍跌破5日線來到季線附近,由於量能未明顯放大下,可觀察未來幾日是否能守住季線。

  日盛日盛基金經理人張亞瑋分析,今(2018)年以來強勢的矽晶圓及被動元件陸續轉弱,短期盤面上尚無新的主流產生,市場氣氛偏弱。台股僅利多出盡和跌深反彈個股略有表現,資金轉向今年第3季至明(2019)年第1季略有期待的蘋果新機、Nvidia和AMD新品發表的相關供應鏈。

  廖哲宏則指出,另一焦點是iPhone X持續發功,加上軟硬體締造銷售佳績,整體帶動蘋果交出優於市場預期的亮麗財報。根據資料顯示,帶動蘋果營收的主要產品為iPhone,另外包含App Store、iCloud、Apple Music等軟體服務,以及Apple Watch、AirPods等硬體產品,都是主要貢獻來源,持續成為支撐蘋概股及相關零組件族群的表現。

  展望後市,廖哲宏認為,iPhone產業即將進入旺季,雲端伺服器仍維持成長態勢。相關供需吃緊的產業態勢並無太大改變,第3季電子旺季效應,讓供需不易改變,8吋晶圓代工、MOSFET及被動元件與二極體醞釀漲價。不過,目前第3季的漲價趨勢市場已逐漸反映在股價,未來供需吃緊概念股的關鍵,將是進入淡季時,供需是否會反轉則須持續觀察。

  至於在後續觀察上,廖哲宏建議,可把握以下三大面向,做為日後投資上的判斷。一、科技業基本面仍在成長,迄今尚未出現反轉訊號,供需吃緊狀況仍在。二、美中貿易風波延續,短線上沒有定論,究竟是手段、還是目的,尚難定論,但拉長來看,對基本面的影響程度確實可能愈趨嚴峻;三、短線上的波動雖然難料,但中長期趨勢仍可掌握,焦點應放在具成長利基和長線趨勢的族群和板塊。

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